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标题: [5866]应付款凭证 [打印本页]

作者: mengxiangduo 时间: 2014-12-3 08:51
标题: [5866]应付款凭证
本帖最后由 mengxiangduo 于 2014-12-3 09:21 编辑

应付款凭证（采购，加工，其他应付）

业务概述

采购/加工入库后，相关人员根据采购/加工入库单，进行应付账款登记，并产生相关的应付凭证单据，在登记过程中，需要登记到具体的客户、出仓单号、订单号、以及物料、数量、单价和金额等信息。

新增应付款

点击【新增】按钮，可以添加应付主档信息，依次选择核算项目（支持拼音首字母查找，如上海环思，只需输入SHHS，然后回车即可带出），选择应付类别，应付日期（默认为当前日期），币种（可以自动带出当前维护的汇率，人民币默认为1），预计付款日期，预计开票日期，采购/加工员（可自动带出采购/加工员组），填入摘要，单据金额，本币金额在增加应付明细后，会自动计算。
应付款明细操作：
点击【增加】按钮，可手工输入相关的信息。
点击【导入】入库单，当有入库单号是，可以在【入库单号】中输入单号，可以按入库单号，导入入库信息形成应付数据。
点击【选择】按钮：如果需要批量导入多张入库单的内容，可点击【选择】按钮，此时界面将跳出【选择入库单】界面，系统自动按所选择的【核算项目】，列出未生成应付的入库单，勾选需要导入的入库单，点击【确认】按钮。
点击【复制】按钮：当明细记录在1条以上时，此按钮可用，点击后可生成新的明细资料。
点击【删除】按钮：选中需要删除的数据，点删除操作，可实现删除明细数据。
在录入明细数据的过程中，随着【数量，单价，税率，附加金额等值】的变化，系统会联动计算得出对应的数值。
添加完成后，点【保存】按钮，应付单号将自动产生，应付款凭证添加成功。

修改应付款

在左边列表选中选修改的记录，点击【编辑】按钮，输入需改的信息，点击【保存】按钮即可。
如需撤消修改，可点击【取消】，系统将还原为上次保存前的数据。

删除应付款

选择列表中的记录，点击【删除】按钮，系统提示是否确认删除数据，点选【是】，将永久删除应收款数据。

复制应付款

直接点击【复制】，系统复制当前选中的产品资料，产生新的产品资料信息。
【复制】下拉菜单中【整单复制】：系统复制当前选中的应收单号，新生成应收款主档及明细信息。

审核应付款

对应付单据的信息确认无识后，点击【审核】按钮，进行数据的审核，审核后的数据不能修改。
如需要再次对审核后的应付款单据进行修改，请使用【应付款取消审核】模块，取消审核后，回到此模块进行编辑，保存完成后再次进行审核。

项目说明

预计开票日期：应付款形成后，按照开票天数，推算得出哪天给供应商/加工商进行开票
预计付款日期：应付款形成后，按照收款约定或天数，推算得出哪天需向供应商/加工商付款。

参考阅读

【核算项目】维护：前期管理-供应商维护。
【应付类别】维护，此项为系统数据，需要分类，将由系统管理员统一添加。
【币种及汇率】维护：数据字典DC-公共类。
【应付款取消审核】：财务管理FI-应付管理-凭证审核-应付款取消审核。

注意事项

选用【物流管理MM】或【采购/加工管理】模组，在入库单号审核确认后，可以自动生成应付款信息，并自动匹配采购/加工单价，此模块可以不用增加数据，只做数量、单价信息更改或审核即可。
预计开票日期，预计付款日期，在【供应商维护】处可以进行设定，入库单审核确认后，可自动计算出实际的日期。

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