[5870]应收款凭证

mengxiangduo

应收款（销售，其他应收）

业务概述

• 销售出库后，相关人员根据销售出货单，进行应收账款登记，并产生相关的应收凭证单据，在登记过程中，需要登记到具体的客户、出仓单号、订单号、以及物料、数量、单价和金额等信息。
  

新增应收款

• 点击【新增】按钮，可以添加应收主档信息，依次选择核算项目（支持拼音首字母查找，如上海环思，只需输入SHHS，然后回车即可带出），选择应收类别，应收日期（默认为当前日期），币种（可以自动带出当前维护的汇率，人民币默认为1），预计收款日期，预计开票日期，销售员（可自动带出销售员组），填入摘要，单据金额，本币金额在增加应收明细后，会自动计算。
• 应收款明细操作：
  点击【增加】按钮，可手工输入相关的信息。
  点击【导入】出库单，当有出库单号是，可以在【出库单号】中输入单号，可以按出库单号，导入出库信息形成应收数据。
  点击【选择】按钮：如果需要批量导入多张出库单的内容，可点击【选择】按钮，此时界面将跳出【选择出库单】界面，系统自动按所选择的【核算项目】，列出未生成应收的出库单，勾选需要导入的出库单，点击【确认】按钮。
  点击【复制】按钮：当明细记录在1条以上时，此按钮可用，点击后可生成新的明细资料。
  点击【删除】按钮：选中需要删除的数据，点删除操作，可实现删除明细数据。
• 在录入明细数据的过程中，随着【数量，单价，税率，附加金额等值】的变化，系统会联动计算得出对应的数值。
• 添加完成后，点【保存】按钮，应收单号将自动产生，应收款凭证添加成功。
  

修改应收款

• 在左边列表选中选修改的记录，点击【编辑】按钮，输入需改的信息，点击【保存】按钮即可。
• 如需撤消修改，可点击【取消】，系统将还原为上次保存前的数据。
  

删除应收款

• 选择列表中的记录，点击【删除】按钮，系统提示是否确认删除数据，点选【是】，将永久删除应收款数据。
  

复制应收款

• 直接点击【复制】，系统复制当前选中的产品资料，产生新的产品资料信息。
• 【复制】下拉菜单中【整单复制】：系统复制当前选中的应收单号，新生成应收款主档及明细信息。
  

审核应收款

• 对应收单据的信息确认无识后，点击【审核】按钮，进行数据的审核，审核后的数据不能修改。
• 如需要再次对审核后的应收款单据进行修改，请使用【应收款取消审核】模块，取消审核后，回到此模块进行编辑，保存完成后再次进行审核。
  

项目说明

• 预计开票日期：应收款形成后，按照开票天数，推算得出哪天给客户进行开票
• 预计收款日期：应收款形成后，按照收款约定或天数，推算得出哪天需向客户收款。
  

参考阅读

• 【核算项目】维护：前期管理-客户资料维护。
• 【应收类别】维护，此项为系统数据，需要分类，将由系统管理员统一添加。
• 【币种及汇率】维护：数据字典DC-公共类。
• 【应收款取消审核】：财务管理FI-应收管理-凭证审核-应收款取消审核。
  

注意事项

• 选用【物流管理MM】或【销售管理SD】模组，在出库单号审核确认后，可以自动生成应收款信息，并自动匹配销售单价，此模块可以不用增加数据，只做数量、单价信息更改或审核即可。
• 预计开票日期，预计收款日期，在【客户资料维护】处可以进行设定，出库单审核确认后，可自动计算出实际的日期。
  

xueqi

核对应收凭证数量，金额，添加折扣，预收款时间，附加费等信息，最后审核，如有需要，可点击预览，打印应收凭证