[59561]出入库管理

liuyang

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2017-8-28 17:02 上传

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仓库配置过程及注意事项

一、功能概述

管理物品出入库的数量变化情况，方便员工管理仓库物料。让用户对收货中心，仓库的收付类型一目了然

二、使用前提

2.1仓库主档信息

2.2核算项目名称数据（根据不同的出入库类型核算项目不同,例如：采购入的核算项目为供应商，销售出为客户等）

2.3出入库类型

2.4币种汇率信息

2.5物料、订单信息
三、UI预览

四、字段说明
单据号：根据IC+出入库类型iD+两位年一位月+四位流水号生成
仓库：当前只有一个仓库时，则默认显示出来，多个则要用户手工选择。筛选当前用户有权限的仓库，并且该仓库适用于当前的出入库类型
出入库类型：新增默认当前左上角选择的出入库类。固定常量，初始化时生成好
明细出入库类型：当前出入库类型对应的小类，默认为第一个，当前没有出入库小类时则默认当前出入库类型
核算项目名称：根据不同的出入库类型核算项目不同,如下图所示

币种：新增默认本币，获取可用的币种
汇率：新增默认当前本币对应的汇率，根据币种回写过来，获取当前会计区间内对应币种的汇率
参数说明

五、功能说明
5.1主体操作说明出入库的操作包括：新增，编辑、修改，删除、保存，送审，审核的功能。

第一步：新增头表数据

新建[出入库单]，选择[出入库类型]

单据号：自动生成，单据状态：新建 ，当前只有一个仓库时默认显示出来
出入库类型：当前选中的出入库类型，
明细出入库类型：当前出入库类型对应的小类，默认为第一个，当前没有出入库小类时则默认当前出入库类型
币种为本币，汇率为本币的汇率1
第二步：导入明细数据
导入是用户配置的，点击【导入】按钮没有数据的情况下，在【收付中心导入配置[59560]】里面对不同仓库组下的不同【出入库的类型】所对应的【导入界面】进行勾选，在这边选好后
也可以再到菜单管理里面【导入类型列表】进行筛选配置，菜单管理里不配置默认筛选出【收付中心导入配置[59561]】选择的所有导入界面。
当明细数据有多行，用户可以在录入完第一行的数量后，自动回车跳到下一行数量继续录入，单价字段也是一样的快捷方式
导入配置界面如下图：

第三步：细码(可选)
导入好物料信息后，如果该物料有细码就要手动填写细码信息，选中其中一条物料，点击细码按钮，弹出细码录入界面[60033]，新增输入数量，条码号（不输入则会自动生成）
输入好细码后，细码里的数量汇总之和会回写到该条物料的数量上，该数量字段不能进行修改，填写好之后保存，送审审核，即可进入到库存

六、业务说明（入库）
6.1保存
保存前校验：
1.校验当前会计区间是否关账
2校验被删除的SN是否有被出库单引用（之前有实施提出 入库单的SN被出库单草稿单引用就不能被删除）
3.蓝字入库单明细数量不可以为负数（仅校验nQty）
4.红冲单所有明细数量必须为负数
5.不允许SN中存在数量为0的行

保存时：
1.清理入库单中的日期字段（dBillDate、dProductDate、dFirstInDate）
2.根据出入库类型更新业务类型
3.生成物料批次        
4.生成SN序列号
5生成单据号
6.更新iOsCustomerId到dtl
7.（是特定需求还是通用的呢）辅料,扩展数量＝0的，通过出库数量自动换算成扩展单位
8.（是校验还是直接更新）红冲单，数量更新为负数
9.生成库存物料
10.单据状态（草稿，送审，审核），更新状态（新增，编辑，删除）

6.2送审
校验:
1.校验当前会计区间是否关账（调用sppbBillOperate_647_ValidateFinancePeriod）
2.校验SN汇总数量与Dtl数量是否相等
3.校验如果是寄外仓库iOsCustomerId不允许为空，如果是来料寄存iOwnerCustomerId不允许为空
4.检测是否是单件管理，如果是SN必须录入！
5.校验入库明细数据是否为空
6.校验物料库存管理方式对应的字段是否有值
7.校验汇率不能为0
8校验判断退货数量是否超出入库数
9.校验库存物料是否生成、MD5是否为空
10.校验入库数量不为0时，标准数量是否为0
11.单件管理下的出库，必须整个的出，不能出一部分（系统调整单除外）
12.校验库存是否平衡sppbBillOperate_45_ValidateStock
13.当入库单对应的库存里的物料如果有细码信息，则当前单据该物料必须输入细码，亦然反之
15.该物料细码的数量之和必须和该物料明细的数量相等
动作：
1.（保存的时候有处理）更新iOsCustomerId到dtl
2.如果不是寄外仓库，寄外客商的值必须更新为空
3.根据币种单据日期所属会计区间 更新会计区间汇率及换算方式
4.规范税率(1-100之间)
5.重新计算本币单价金额
6.检测是否有既填写了nQty,又填写了nQtyStd的换算相差太大的
7.（如何判断是否是第一次入库）若需要管理物料货龄，则dFirstInDate自动生成为当前日期
8.生成库存物料（调用sppbBillOperate_211_New_ByInOut）
9.红字入库量与库存量差异<0.001时，入库量＝库存量
10.更新库存架位信息
11.红字入库单，需要更新可用库存（调用sppbBillOperate_45_CalcAvailableQty）
12采购入库，明细行的品牌为空，则＝供应商名称
13.进项将批次生成到物料批次表
14.调用送审扩展过程Ex

6.3取消送审
1.红字入库更新可用库存（调用sppbBillOperate_45_CalcAvailableQty）
2.取消送审时清空MD5，确保重新送审时重算MD5
3.？SPU仓，删除入库明细imInDtl
4.校验库存是否平衡（调用sppbBillOperate_45_ValidateStock）

6.4：审核
校验：
1.校验当前会计区间是否关账（调用sppbBillOperate_647_ValidateFinancePeriod）
2.若是采购入库或委外加工成品入库,对应的订单明细不能已关闭
3.判断退货数量是否超出入库数
动作：
1.？（应该不可以这样去更新）入库标准单位<>库存标准单位的，向库存标准单位看齐
2.写库存（调用sppbBillOperate_45_ReCalcStock）
3.回写引用单据（调用sppbBillOperate_36_37_Audit_WriteBack）
4.入库审核扩展（调用sppbBillOperate_36_AuditEx）
5.校验库存是否平衡（调用sppbBillOperate_45_ValidateStock）
6.更新物料SN表数据（调用sppbBillOperate_648_InsertMaterialSN）
7.直入直出入库单审核完成后直接生成出库单（调用sppbBillOperate_37_New_DirectOut），并回写直入直出单ID
8.执行插入采购暂估表过程（调用sppbBillOperate_626_InsertPoEstimate）


6.5：取消审核
校验：
1.校验当前会计区间是否关账（调用sppbBillOperate_647_ValidateFinancePeriod）
2.校验单据是否有被红冲
3.校验入库单是否已经核销
4.校验对应的发票帐是否已审核
5.？（是不是和自动取消关闭的采购单有冲突）采购入库,对应的采购订单明细不能已关闭
6.？（同上）委外加工成品入库，对应的外协订单明细不能已关闭
动作：
1.将采购单关闭状态改为已审核状态
2.审核入库单自动关闭的单据应该在取消审核时将那些单据取消关闭
3.（是直接删除还是作废）若是直入直出单，先取消直出出库单审核，再删除直出的出库单
4.写库存（含直入直出？这个备注什么意思，什么叫含直入直出？）（调sppbBillOperate_45_ReCalcStock）
5.回写引用单据（调用sppbBillOperate_36_37_Audit_WriteBack）
6.入库 取消审核扩展（调用sppbBillOperate_36_UnAuditEx）
7.更新物料SN表数据（调用sppbBillOperate_648_InsertMaterialSN）
8.执行更新采购暂估表过程（调用sppbBillOperate_626_InsertPoEstimate）

七、业务说明（出库）7.1保存
校验：
1.（保存时校验还是送审时校验）校验当前会计区间是否关账
2（这个校验应该去掉，有可能出入多次）校验被删除的SN是否有被出库单引用（3.之前有实施提出 入库单的SN被出库单草稿单引用就不能被删除）
4.蓝字出库单明细数量不可以为负数（仅校验nQty）
5红冲单所有明细数量必须为负数
6.不允许SN中存在数量为0的行
7.判断退货数量是否超出出库数

动作：
1.设置出库单中的日期字段（dBillDate、dProductDate、dFirstInDate）
2.（需要嘛，最好是校验）UPDATE iCompanyId
3.根据出入库类型更新业务类型
4.（红冲类型的出库单需要生成物料批次嘛）生成物料批次        
5.（红冲类型的出库单是否要生成SN）生成SN序列号
6.生成单据号
7.更新出运订单的系统路线（按照出运订单出还是按照出货计划出）
8.更新iOsCustomerId到dtl
9.（是特定需求还是通用的呢）辅料,扩展数量＝0的，通过出库数量自动换算成扩展单位
10.（是校验还是直接更新）红冲单，数量更新为负数
11.生成库存物料
12.单据状态（草稿，送审，审核），更新状态（新增，编辑，删除）
7.2送审
校验：
1.校验当前会计区间是否关账（调用sppbBillOperate_647_ValidateFinancePeriod）
2校验SN汇总数量与Dtl数量是否相等
3校验如果是寄外仓库iOsCustomerId不允许为空，如果是来料寄存iOwnerCustomerId不允许为空
4检测是否是单件管理，如果是SN必须录入！
5校验出库明细数据是否为空
6校验物料库存管理方式对应的字段是否有值
7？（出入库是否必须要校验汇率呢）校验汇率不能为0
8校验判断退货数量是否超出出库数
9？（现在前台python计算过了理论是不会出现相差）检测是否有既填写了nQty,又填写了nQtyStd的换算相差太大的
10检测是否有既填写了nQty,又填写了nQtyStd的换算却不相等的(单位与物料库存单位 单位类型相同的情况下)
11检测是否有既填写了nQty,又填写了nQtyStd的换算相差太大的(单位与物料库存单位 单位类型不相同的情况下)
12校验库存物料是否生成、MD5是否为空
13校验出库数量不为0时，标准数量是否为0
14单件管理下的出库，必须整个的出，不能出一部分（系统调整单除外）
15？按申领出库，出库量不能大于申领量的150%
16？外协出库，出库量不得大于外协订单量的120%
17校验库存是否平衡sppbBillOperate_45_ValidateStock
18送审判断 出货提醒（调用sppbBillOperate_99_GlobalBatchSave_Excess）
19判断账期天数（调用sppbBillOperate_99_GlobalBatchSave_Overdue）
20送审扩展（调用sppbBillOperate_37_SendToAuditEx）
动作：
1销售出库，头表的交地＝明细的交地(以明细的为准，UI上若用户直接填写入头表，则同时更新到明细中)
2？（保存的时候有处理）更新iOsCustomerId到dtl
3如果不是寄外仓库，寄外客商的值必须更新为空
4？根据币种单据日期所属会计区间 更新会计区间汇率及换算方式
5规范税率(1-100之间)
6重新计算本币单价金额
7？（红字类型的出库应该不可以算第一次入库日期）若需要管理物料货龄，则dFirstInDate自动生成为当前日期
8？重新计算标准数量nQtyStd
9红字出库，不考虑留位，删除留位链接
10更新本单链接的留位单的已出库量(红字出库的除外)
11更新本单的出库明细的按留位出库量
12生成库存物料（调用sppbBillOperate_211_New_ByInOut）
13蓝字出库量与库存量差异<0.001时，出库量＝库存量
14蓝字出库单，需要更新可用库存（调用sppbBillOperate_45_CalcAvailableQty）
15进项将批次生成到物料批次表
16调用送审扩展过程Ex

7.3取消送审：
1.更新本单链接的留位单的已出库量(红字出库的除外)
2.蓝字出库更新可用库存（调用sppbBillOperate_45_CalcAvailableQty）
3.取消送审时清空MD5，确保重新送审时重算MD5
4.校验库存是否平衡（调用sppbBillOperate_45_ValidateStock

7.4审核：
校验:
1.校验当前会计区间是否关账（调用sppbBillOperate_647_ValidateFinancePeriod）
2.判断 出货拒绝（调用sppbBillOperate_99_GlobalBatchSave_Excess）
3.判断账期天数（调用sppbBillOperate_99_GlobalBatchSave_Overdue）
4.判断退货数量是否超出出库数
动作：
1.写库存（调用sppbBillOperate_45_ReCalcStock）
2.回写引用单据（调用sppbBillOperate_36_37_Audit_WriteBack）
3.出库审核扩展（调用sppbBillOperate_37_AuditEx）
4.校验库存是否平衡（调用sppbBillOperate_45_ValidateStock）
5.更新物料SN表数据（调用sppbBillOperate_648_InsertMaterialSN）
6.生成自动接收入库单(非系统调整单)（调用sppbBillOperate_36_New_AutoReceive）
7.（保存或送审的时候已校验有可能其他单据先审核，所以审核时还要进行校验）判断退货数量是否超出出库数
8.校验库存（调用sppbBillOperate_45_ValidateStock）


7.5取消审核：
校验:
1.校验当前会计区间是否关账（调用sppbBillOperate_647_ValidateFinancePeriod）
2.校验单据是否有被红冲
3.校验出库单是否已经核销
4.校验对应的发票帐是否已审核
动作：
1.若存在自动接收单，则自动作废自动接收的入库单
2.清空出库明细的留位明细ID(一旦取消审核，就是非留位出库单了，否则，取消送审事件将改写留位单的已出库量)
3.写库存（含直入直出？这个备注什么意思，什么叫含直入直出？）（调用sppbBillOperate_45_ReCalcStock）
4.回写引用单据（调用sppbBillOperate_36_37_Audit_WriteBack）
5.出库 取消审核扩展（调用sppbBillOperate_36_UnAuditEx）
6.更新物料SN表数据（调用sppbBillOperate_648_InsertMaterialSN）