[67746],[67934],[90654] 存货记账(分仓模式)

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财务存货记账的顺序与逻辑(移动平均)
(适用于分仓模式)

一、完成业务关账
　　这一步很重要，主要是锁定仓库不能办理本期的出入库，仓库做出入库单据，只能做到次月；
　　同时锁定本期的“采购发票、委外发票、销售发票”录入；这些发票一般都是业务部门录入，所以业务部分的数据也要锁定；
　　

二、我们需要将企业的生产顺序，将对应的仓库区分出来；
　　例如：原材料仓(纱/辅料/化工)->毛坯->光坯->成衣;

三、按以上步骤，我们举例纱线仓库
　　2.1 选择所有纱线仓库，点击“查询”, 将所有纱线的库存记录全部查询来；
　　　（注意：我们需要选择所有纱线仓，不能只选择部分，因为它们之间还存在转库）；
　　　

　　2.2 确认并修改入库无单价的数据； 一定要在记账前确认这些成本单价；
　　　在记账过程中，一定要确认入库没有单价的业务记录，可能是业务部门在录入单据时没有记录单价导致的，
　　　请在 [60693]修改采购/委外暂估价，或 [60694]修改其他入库单价，这两个画面上更改单价；
　　　 [60693]修改采购/委外暂估价
　　　 　　　
　　　[60694]修改其他入库单价
　　　

　　2.3 筛选所有“采购入”的业务账记账（采购暂估+货票同时到+往期来货本期来票）；
　　　

　　2.4 筛选所有“委外往期来货，本期来票”的数据，并记账；
　　　

　　2.5 按业务顺序，将所有余下的业务数据，办理记账；
　　　

四、参照第三步，将所有原材料仓库记账完毕后
　　再参照第二步，对下一个物料形态的仓库记账；

五、查询并调整存货余额： (Form 61205)
　　看看是否存在“有金额无数量”，或“数量为负数”，或“余额为负数”的情况；
　　如果存在这样的情况，可以使用(Form 90863) 或 (Form 61144)办理金额调整单；

六、存货结账；(Form 67934)
　　检查存货系统数据是否还存在其他差异，按要求调整；