应收应付的整体流程

wutingting

应收应付就是公司对所需购买物料以及出售物料的整体物料的数量及金额的录入与查看。
应付暂估（51205）也就是入库金额单，默认所有的单据都是已审核的状态，入库单审核了多少单据，在金额单中就会有多少单据，每个单据上都有对应的入库数量。采购形式发票（51209）中导入暂估单中的物料来进行操作物料的单价金额，一张发票上对应一个核算项目，可以对应多个明细，可以有多种物料。用户也可以手动新增物料。
采购发票核销（51208）界面操作，选择核算项目名称后可以查得到该项目底下对应的未核销的相关物料的信息。
采购发票核销查询（52265）界面可以查看到已经进行数量核销的物料。
实付款（51229）界面进行录入实际付款，51229通过收付类型分为四个界面，实收，实付，预收，预付，实现款项的相关录入。
应收暂估（51211）也就是出库金额单，出库单审核了多单据，金额单中就会有多少单据，，在金额单中就会有多少单据，每个单据上都有对应的出库数量。
销售形式发票（51210），一张发票上对应一个核算项目，可以对应多个明细，可以有多种物料。
金额核销单（51225）中选择项目后可以查看得到在该项目底下的各个款项的往来，从财务的角度出发，账务上的进出款项需要冲销平账，方便记账，保持收支的平衡。所以要进行金额的核销。
金额核销单查询（56135）界面中对已核销金额的查看。
应收款对账单（51776）和应付对账单（51836），方便查看在一个期间内某个项目的应收或应付金额。并且会以报表的形式将数据展现出来，方便用户进行查看，以上就是一个完整的应收应付模块。


6.14修改相关说明

hanshuiquan

一、单到冲回
1、月度正常结账计算出库成本，没有发票入库么按入库时价格参与计算，要不在结账计算前，进行手工录入。
2、跨月来发票，要冲前期入库单，如果此料库存为0，期末时候要生成当期的调整单。
3、此种情况会造成业务单据虚增，业务会分不清，这月入库单。
4、移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小
5、好处是财务可以打印新入库单与发票对应上去
6、单到冲回，如果一直不来单子，会一直挂着暂估；
对于挂账部分，需要定期对账，有可能是客户另外入账了；
二、月初冲回
1、月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
2、弊端在于如果发票不及时，工作量、数据量比较大，总是冲回
3、财务容易操作，如采购、暂估、入库，到后来都会混起来，一个供应商可能在连续几年后才会做一次清理，类似“余款不付”，反正月冲回，继续滚下去
三、单到补差
1、单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。
2、需要经常去对批次，如供应商多个入库单，开一张发票；或者一张入库单，其中几个开发票；
3、生成补差调整单，要体现报表里边
4、补差调整单，财务需要做凭证

hanshuiquan

测试一下，发票分票货都到、货到票未到，票到货未到