[5875]实收款(预收款)凭证

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实收款(预收款)凭证

业务概述

• 登记在实际业务发生过程中，所发生的收款信息，在登记时，需要详细记录每一笔款的摘要信息，实际的收款信息，如果为外币，则选择对应的币种信息，系统会直接根据当前的汇率计算当前本币金额，如果在业务过程中，包含折扣金额，需要将折扣金额进行分开登记，系统主档中的金额包含金额和折扣金额，可以登记到具体的销售员和销售组别，主要用于对数据数据的对账和分析（视企业而定，可以不用填写）。
  

新增实收款

• 点击【新增】按钮，可以添加实收款主档信息，依次选择核算项目（支持拼音首字母查找，如上海环思，只需输入SHHS，然后回车即可带出），选择收款类别，实收日期（默认为当前日期），币种（可以自动带出当前维护的汇率，人民币默认为1），收款方式，填入摘要，单据金额，本币金额，折扣金额，折扣金额本币，在增加实收明细后，会自动计算。
• 实收款明细操作：
  点击【增加】按钮，填写收款的金额，折扣金额或摘要信息。
  点击【复制】按钮：当明细记录在1条以上时，此按钮可用，点击后可生成新的明细资料。
  点击【删除】按钮：选中需要删除的数据，点删除操作，可实现删除明细数据。
• 添加完成后，点【保存】按钮，收款单号将自动产生，实收款凭证添加成功。
  

修改实收款

• 在左边列表选中选修改的记录，点击【编辑】按钮，输入需改的信息，点击【保存】按钮即可。
• 如需撤消修改，可点击【取消】，系统将还原为上次保存前的数据。
  

删除实收款

• 选择列表中的记录，点击【删除】按钮，系统提示是否确认删除数据，点选【是】，将永久删除应收款数据。
  

   

审核实收款

• 对实收单据的信息确认无识后，点击【审核】按钮，进行数据的审核，审核后的数据不能修改。
• 如需要再次对审核后的实收款单据进行修改，请使用【实收款取消审核】模块，取消审核后，回到此模块进行编辑，保存完成后再次进行审核。
  

项目说明

• 收款方式：哪个账号的现金或银行账户到的款。
  

参考阅读

• 【核算项目】维护：前期管理-客户资料维护。
• 【收款类别】维护：此项为系统数据，需要分类，将由系统管理员统一添加。
• 【现金银行】维护：财务管理-基础资料-现金银行维护。
• 【币种及汇率】维护：数据字典DC-公共类。
• 【实收款取消审核】：财务管理FI-应收管理-凭证审核-实收款取消审核。
  

注意事项

• 审核后的收款单，不能修改数据。
• 实收金额，在明细数据的金额栏中进行填写。
• 折扣金额：可以填写银行扣费，实收款时折让的金额，此金额实际未进入相关账户，但已经冲减了客户的应收款。