报销单流程管理[总]

gengxiao

      报销单流程管理

报销流程：

1：报销人员填写报销单。(选择部门，并且在纸质报销单最后添加报销明细）

2：对应部门领导审核报销单，批复。（部门主管一人签字，其他需要部门主管和经理签字）

3：经过领导批复的报销申请单打印贴在报销单前

4：报销单快递至财务部门（每月/周，固定处理时间，截止每月25日，停止接收报销，报销单推迟至次月处理。20日之前群内通知提醒）

5：报销单审核

   1）、每周审核一次

   2）、发票不符合规范（抬头错误等）        退回或等对方将更新的发票寄出

5：审核无误的发票，交送至出纳（交接签字确认）

6：出纳打款

1. 员工进入报销单录入的界面进行个人的报销单的录入，填写相应的报销人，报销时间和报销科目。点击送审即可将填写的报销单传入通知到上级领导处
  [37454]报销单录入
2.上级领导处可以收到部门下员工提交的报销单,可以根据报销单选择审核,或驳回.信息会返回给填写报销单的用户.
   [50141]审核报销单
3.在员工填写报销单后。想要查询自己或部门下的报销单情况，根据报销单查询，根据相应的速查条件进行选择。
   [50194]报销单查询